博时恒生科技ETF建议式联接(QDII)财报解读:比例增加10.41%,净资产大增26.56%,净利润6729.37万元,管理费11.33万元

liukang20243个月前网友吃瓜752

2025年3月31日,博时基金办理有限公司发布博时恒生科技买卖型开放式指数证券出资基金主张式联接基金(QDII)2024年年度陈述。陈述显现,该基金在2024年的运作中,基金份额、净财物、净赢利等要害方针均发生了显着改变。这些改变不只反映了基金在曩昔一年的运营效果,也为出资者供给了重要的决策依据。

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首要财务方针:净赢利扭亏为盈,财物净值显着增加

本期赢利大幅增加,盈余才能显着提高

2024年,博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)A类份额本期赢利为22,840,184.64元,C类份额为44,453,529.88元,而2023年A类份额为 -6,630,114.37元,C类份额为 -13,467,000.13元,完成了扭亏为盈。本期加权均匀净值赢利率A类为21.18%,C类为19.19%,显现出较强的盈余才能。

期末财物净值增加显着,规划进一步扩展

2024年底,博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)A类份额期末基金财物净值为143,122,713.21元,C类份额为291,437,557.87元,较2023年底有显着增加。这表明基金在曩昔一年中财物规划得到了有用扩张,为未来的出资运作供给了更坚实的根底。

基金净值体现:长时间体现仍需提高,短期动摇与基准附近

短期动摇与成绩比较基准附近,盯梢效果杰出

曩昔三个月和六个月,博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)A类和C类份额净值增加率与成绩比较基准收益率的距离较小。如曩昔三个月,A类份额净值增加率为 -3.38%,成绩比较基准收益率为 -3.22%,距离仅为 -0.16%;C类份额相同如此,显现出基金在短期对成绩比较基准的盯梢较为严密。

长时间来看,基金份额累计净值增加率落后于成绩比较基准

自基金合同收效起至今,博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)A类份额累计净值增加率为 -11.93%,成绩比较基准收益率为 -6.67%,距离为 -5.26%;C类份额累计净值增加率为 -13.01%,与成绩比较基准收益率距离为 -6.34%。这表明在长时间出资过程中,基金仍有提高成绩体现的空间。

出资战略与成绩体现:紧跟商场趋势,掌握港股科技时机

出资战略严密盯梢指数,掌握商场结构性时机

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2024年我国经济“外强内弱”,出口体现较好,但消费和出资增加乏力,房地产商场持续走弱。海外方面,全球经济连续缓慢复苏,美国经济强韧。在这样的微观布景下,基金严密盯梢恒生科技指数,经过出资方针ETF,掌握港股商场中资讯科技等职业的出资时机。

成绩体现跑输成绩比较基准,仍有优化空间

到2024年12月31日,博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)A类基金份额净值增加率为19.79%,C类为19.56%,同期成绩基准增加率为20.45%。尽管基金取得了必定的正收益,但仍略低于成绩比较基准,未来需进一步优化出资战略,提高成绩体现。

费用剖析:办理费、保管费安稳,出售服务费有所增加

办理费、保管费按既定份额计提,相对安稳

2024年,该基金当期发生的基金应付出的办理费为113,321.32元,较2023年的85,831.97元有所增加;保管费为33,996.53元,2023年为25,749.52元。办理费和保管费依照前一日基金财物净值扣除持有的方针ETF部分后的余额的必定份额计提,全体较为安稳。

C类份额出售服务费增加,反映商场推广投入

2024年C类份额当期发生的基金应付出的出售服务费为462,794.61元,高于2023年的344,767.36元。这或许是基金办理人加大了对C类份额的商场推广力度,以招引更多出资者。

出资组合剖析:高度会集于方针ETF,危险相对会集

基金出资高度会集于方针ETF,占比超九成

期末基金财物组合中,基金出资为403,857,634.18元,占基金总财物的份额为90.36%,悉数为对博时恒生科技ETF(QDII)的出资。这种高度会集的出资结构使得基金成绩对方针ETF的依赖度较高,方针ETF的体现将直接影响本基金的收益。

其他出资涣散,下降单一财物危险

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除基金出资外,货币资金、银行存款和结算备付金算计等其他财物占比相对较小,起到了必定的涣散危险效果。但由于基金首要收益仍来源于方针ETF,出资者需亲近重视方针ETF所盯梢指数的商场体现。

份额持有人结构:个人出资者为主,组织出资者占比安稳

个人出资者占有主导地位,出资热心较高

博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)A类份额中,个人出资者持有份额占比90.84%;C类份额中,个人出资者持有份额占比94.83%。这表明个人出资者对该基金的认可度较高,是基金份额的首要持有者。

组织出资者占比相对安稳,长时间看好基金远景

组织出资者在A类和C类份额中均有必定份额的持有,且占比相对安稳。这显现出组织出资者对该基金的长时间出资价值较为认可,有助于基金的安稳运作。

未来展望:方针与科技双轮驱动,有望提高成绩体现

方针盈余与科技立异将推进国内经济改进

展望2025年,跟着相关方针的连续落地,国内经济有望持续改进。方针盈余将为企业开展供给杰出的环境,而AI浸透率的提高有望带动国内科技产业开展,对我国经济增加和企业盈余修正发生活跃效果。

基金有望获益于商场环境改进,提高成绩

博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)作为严密盯梢恒生科技指数的基金,有望在方针活跃有为、我国科技立异效果超预期的布景下,迎来成绩和估值的双击。基金办理人也将持续以最小化盯梢差错为方针,严密盯梢标的指数,为出资者发明更好的报答。

整体而言,博时恒生科技ETF主张式联接(QDII)在2024年展示出了较强的盈余才能和财物规划扩张才能,但在长时间成绩体现和出资战略优化方面仍有提高空间。出资者在重视基金短期收益的一起,也应结合微观经济环境和基金出资战略,归纳评价其长时间出资价值。

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